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美债收益率上行和激进加息押注减弱黄金吸引力

时间:2022-06-22
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现货黄金周三(6月22日)在亚洲市场开始时小幅下跌,目前交易于1832.69美元。美联储早些时候表示,在正确的时间,不要被美联储最近的指导方针束缚,要灵活,如果我们在通胀正常化的过程中经济衰退,那将是温和的。美元指数在104美元附近交易;周二,美国股指上涨超过2%。上周,投资者购买了成长型股票巨头和能源股,因为他们担心全球经济将陷入衰退。

周二到期的美国原油7月合约收于110.65美元,涨幅为1%,收盘时布伦特原油期货收于0.5%,每桶114.65美元。更活跃的8月合约上涨了1.53美元,每桶109.52美元。美国期货黄金收盘下跌0.1%,报价1838.8美元。

美股收盘,道指上涨2.15%,报30530.25点;标普500指数上涨2.45%,报3764.79点。纳斯达克指数上涨2.51%,报11069.30点。

7:50,日本央行公布了货币政策会议记录;21:00,美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会就半年货币政策报告发表了证词。

由于担心全球经济陷入衰退,投资者购买成长股巨头和能源股,美股指周二跳涨超过2%。

市场普遍反弹,标准普尔500指数有11个主要板块上涨。上周,该指数股票指数在2020年3月以来的最大单周下跌。投资者正在试图评估股票市场可能在多大程度上下跌,并评估美联储的激进加息,以抑制高通胀可能带来的经济风险。本月早些时候,标准普尔500指数从1月份的历史高点下跌了20%以上,并确认进入了熊市。

我认为我们已经触底了吗?不是。我认为我们会看到更多的波动。我认为触底过程可能需要一些时间,但我认为看到投资者的买入是一个好迹象,英格斯科特首席全球市场策略师KristinaHoper说

能源股是今年标普500指数涨幅最大的板块,上周暴跌后涨幅达到5.1%。各板块至少涨幅达到1%。苹果、特斯拉、微软等巨头大涨,成为标普500指数最受提振的股票。苹果上涨3.3%,特斯拉跳涨9.4%,微软上涨2.5%。为了防止通胀激增,美联储上周加息了28年来最大幅度。

投资者正在关注美联储主席鲍威尔周三在美国参议院财政委员会的证词声明,以寻找关于未来加息的线索和他对经济的最新看法。投资者正试图预测未来,看美联储将变得多么激进,这是一个现在很难回答的问题,因为他们看到了通货膨胀。与此同时,高盛预测美国经济在未来一年陷入衰退的可能性为30%,高于此前预测的15%。

周二周二在区间内震荡,虽然美元回落,但美债收益率上行和激进加息押注减弱了黄金的吸引力。美债收益率略有上升,美股小幅反弹,都给黄金带来了一定的压力。不过,美元下跌,提供了一定的支撑。芝加哥蓝Line丢失的首席市场策略师PhilipSible表示,弱化黄金的吸引力在于,指标10年美债上涨,美元指数下跌0.3%,这使得美元计价的黄金对海外买家更具吸引力。

我觉得投资者在抛售国债,并利用过去几周股市的残酷抛售来逢低买入,Stevevenschitzer的高级固定收益投资组合经理说

美国投资公司品浩(PIMCO)周二表示,债券的前景可能会有所改善,因为对经济衰退的担忧加剧,而且在抛售影响估值后。

美联储决心积极加息对抗通货膨胀,这意味着收益率曲线更加平坦,对经济衰退的担忧加剧,以及长期国债收益率下降。他们在报告中指出,但市场波动太大,短期内不能有强有力的方向性观点。

周二油价上涨,夏季燃油需求高涨,而俄乌冲突后石油受到制裁,供给依然紧张。上周两大指标合约均创下周跌幅。对美原油而言,这是8周来首次周线下跌,而对布伦特原油而言,则是5周来首次周线下跌。

周二到期的美国原油7月合约收于110.65美元,上涨1%,收于0.5%,收于0.5%。更活跃的8月合约上涨1.53美元,收于10.9.52美元。

有一些人进入市场抄底,或者他们希望成为市场的底部,瑞穗银行能源期货主管Robertyawger说。

美国50日移动均线近月合约期货触及2008年以来最高点,布伦特期货50日移动均线触及2013年以来最高点。埃克森公司首席执行官戴尔德斯预测,油市三至五年内会相当紧张,油价得到支撑。维多公司负责人Ruserserdy指出,投资不足,原油产能下降,炼油形势紧张。白宫方面已要求6家石油公司首席执行官参加周四的会议讨论如何降低高能价格。

美国总统拜登周一表示,本周可能会做出是否暂停联邦汽油税的决定。美国财政部长叶伦表示,通过对俄石油实施上限限制俄罗斯的能源收入,美国仍在与加拿大等盟国进行谈判。此外,一份文件草案显示,在本周的首脑会议上,欧盟领导人旨在通过承诺对俄罗斯进行进一步的制裁,并保持压力。

塔吉特首席执行官克森认为,拜登总统提出的一个潜在的汽油减税政策并不是解决汽油价格上涨问题的真实方法。我们面临的是一个典型的供求挑战。汽油税假期只是刺激需求,对供给的增加没有任何作用。所以这是一个暂时的,几乎是一个微型刺激,但是是时候从根本上改变燃料和交通的供求曲线了。

由于日本央行的超宽松货币政策与决心扑灭通胀火灾的激进美联储形成鲜明对比,美元兑日元周二飙升至1998年10月以来的最高水平。

美元兑日元升至24年来的136.455高位,延续了今年的涨势,今年以来日元贬值超过18%。瑞穗银行资深经济学家科林表示,看来日元走势主要是资金流动驱动。

美元兑日元突破了135.60的旧高,并且触发了止损指令,使其突破了136.0136.0大关,甚至更高。

日本央行周五打破了任何改变政策的预期,继续与其他主要央行背道而驰,并独自致力于超宽松的货币环境。日本央行周五打破了任何改变政策的预期,继续与其他主要央行背道而驰,原因与上周、前一周和前一周相同:日本央行将是10国集团(G10)中最后一个加息国家。美联储正在加速加息,收益率差距扩大。

日本央行一直在加大债券购买力度,努力将10年期国债收益率保持在0-0.25%的目标范围内。然而,尽管付出了努力,但收益率仍处于目标区间的上限。日本首相安田说,日本央行应该保持超宽松的货币政策,这实际上是抛售日元的绿灯。

由于预期美联储将在7月会议上大幅加息,美元指数波动不大,但总体上受到支撑。

周二,里奇蒙联储主席巴尔金为美联储的鹰派言论添砖加瓦,称美联储主席鲍威尔对7月50或75个基点加息的指导意见是合理的。早些时候,美元下跌,因此之前的数据显示,由于房价跃升至历史最高水平,首次突破40万美元大关,房贷利率进一步上升,将首次购房者挤出市场,美国5月份成屋销售额降至两年来的最低水平。

另一方面,欧元上涨0.2%,报价1.0529美元。此前,欧洲央行执行委员会连恩表示,欧洲央行将在7月份的会议上提高25个基点,但9月份的加息范围仍有待决定,这表明有可能增加。


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