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泰和库存余额超1500亿元 债务担保人是泰和黄奇森

时间:2022-06-27
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经调查,除董事长、总经理黄奇森外,公司其他董事、监事、高级管理人员不能协助或配合有关部门调查,不能正常履行职责。

6月24日晚,ST泰和(SZ00732,股价1.37元,市值3.1亿元)发布深交所年报询价函回复公告,以及更新后的2021年报。

泰和表示,集团未偿债务355亿元,未偿债务。截至2022年5月31日,有息债务余额为917.45亿元;预计明年到期余额为402.34亿元,到期债务偿还存在流动性风险。

对于备受关注的万科股份,泰和没有关于新进展的公告。然而,6月22日,一些投资者向万科A询问,万科表示,相关交易的前提尚未实现。

此前,询价函指出,太和集团周转困难,太和集团连续两年遭受巨大损失,大量逾期债务无法偿还,涉及多起诉讼,对可持续经营能力可能产生重大怀疑的事项或情况仍存在重大不确定性。

在最关心的债务问题上,泰和回应说,截至2022年5月31日,有息债务余额为917.45亿元,预计明年到期余额为402.34亿元。其中,到期未偿贷款金额为355.64亿元。截至2022年12月31日,到期未偿贷款金额为355.19亿元,2022年1月至5月,到期未偿贷款金额为355.64亿元。

泰和在公告中承认,公司受疫情影响较大,销售和收款影响较大,导致偿付能力下降。截至2022年5月31日,到期贷款金额为402.34亿元,货币资本余额为19亿元。

截至2021年12月31日,泰和流动资产约1716亿元,高于流动负债147亿元,净资产148亿元。

值得注意的是,在资产流动性方面,泰和的库存占总资产的70%以上,主要是房地产开发项目。泰和在重点核心城市仍有足够的土地储备。根据公告,截至5月31日,泰和开发的房地产项目库存余额已超过1500亿元,主要分布在北京、厦门、深圳、广州、福州、南京等一二线核心城市。共有18个自有物业项目,涉及购物中心、LOFT、底层商务、写字楼等多种业态,均分布在城市核心区。

泰和表示,根据公司战略部署的需要,可以考虑出售现金或更换相应的贷款作为债务重组资产,以降低偿还债务的风险。根据公告披露的数据,上述自有物业的公允价值约为257亿元,其他酒店的账面价值约为27亿元。

对于战争投资的引入,控股股东太和投资集团有限公司仍在积极推动战略投资者的引入。战略投资者的引入将有助于促进后续的债务沟通,帮助公司增强流动性,缓解债务偿还压力,优化资本结构,帮助实现公司的长期价值。

但是6月22日,当一位投资者问万科A如何看待公司与泰和集团的合作时,万科表示,相关交易的前提尚未达成。

今年5月6日,泰和集团因在最近一年的内部控制审计报告中发表负面意见而被授予St。在过去三个会计年度,经审计扣除非经常性损益前后净利润较低的为负,过去一年的审计报告显示,公司的可持续经营能力不确定。

根据询价函,报告期内,泰和提供劳务的现金为35.97亿元,同比下降61%;购买商品时,劳务支付的现金为21.54亿元,同比下降78%,经营活动产生的净现金流为5.29亿元。

对于主要核心财务指标的下降,泰和的回应主要是由于银行监管基金、司法冻结和履约保证金的变化。2021年,由于监管环境的变化,监管资金可以直接用于支付项目资金,较去年同期大幅下降。

泰和在公告中表示,2021年,公司将继续深化原有城市项目布局,未进行新的土地收购和区域扩张。该公司房地产项目的推广速度正在放缓,面临着巨大的去化学压力。同时,由于公司债务规模大、债务支付集中等问题,公司短期流动性困难,导致项目进度缓慢,建设周期延长,导致公司在报告期内购买商品,劳务支付现金同比大幅下降。

记者指出,报告期内,太和一号街区、太和红峪、南昌庭院等多个项目的结算金额为负。太和表示,这三个项目零星退房,总结算金额603万元。由于金额较小,当期营业收入和营业成本直接降低。但北京金府大院、南京大院等项目报告期均为亏损,亏损项目结转总收入8.43亿元,占房地产收入的20.54%;结转营业成本15.5亿元,占房地产成本的39.99%。

泰和表示,由于项目成本上升和开发周期长,上一会计年度部分盈利项目出现减值迹象,报告期房地产毛利率大幅下降。

另一方面,泰和的债权人正在加速相关资产的流出。

6月6日,信达在福建正式拍卖石狮泰和广场投资有限公司债权项目,总本息11.87亿元,其中本金8.4亿元,重组宽限补偿1080.74万元,违约金3.36亿元。债权由太和集团、黄奇森及其妻子叶莉担保。

6月13日,上海宏宇房地产开发有限公司(以下简称上海宏宇)于2022年推出上海分公司8项优质资产专项推荐,其中一项推荐资产应支付中国华融债务总额8.3亿元,其中本金6.4亿元,利息1.9亿元。上海宏宇的抵押是上海市静安区恒丰路的办公+业务,质押是上海宏宇1000万股的担保人。债务担保人是泰和和黄奇森。


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